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Manejo de CxC de Clientes

En esta sección detallaremos de forma mas amplia el manejo del auxiliar de CXC, como puede analizar el movimiento del mismo a través de los reportes elaborados para ello y cardex de cliente.

CLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR

Para definir la cuenta por cobrar a los clientes en el S7 debe realizar la parametrización de la tabla de Tipos de Clientes, esta tabla le permite parametrizar según el tipo de cliente la cuentas por cobrar, esta cuenta por cobrar será la cuenta que se vera afectada en cada transacción en la que se utilice a los clientes, transacciones como Facturas, notas de crédito, notas de Débito, cobros ya que con la integración con la que funciona el sistema permite realizar la afectación a el auxiliar de cuenta por cobrar de manera automática al realizar cualquiera de estas transacciones.

La tabla de tipos de clientes se encuentra en el modulo de Configuración- Administrador de Tablas- Tipo de Cliente

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Esta tabla tiene la facilidad de permitirle colocar por cada tipo de cliente una cuenta por cobrar distinta, esto quedando a discreción de el contable de cada empresa y el manejo que el mismo le de a su catalogo de cuentas.

Partiendo de esta tabla se tomara la cuenta contable para utilizar en las CxC, a partir de la forma en la que sea parametrizada se vera reflejada en el auxiliar de CxC.

 

CXC EN CARDEX DEL CLIENTE

Desde el cardex del cliente existe opciones que permite validar el movimiento de las CxC de cada cliente, estas opciones van desde el poder ver el detalle de cada transacción que afecta el auxiliar, el balance con monto del cliente y reportes de antigüedad de la cxc.

Reporte de Antigüedad de Credito Fecha Especifica

Dentro de el cardex de el cliente encontrara la opción de generar un reporte de antigüedad de movimiento a fecha especifica el cual le permite analizar los movimientos de la CxC del cliente que se esta consultando, apea generar este reporte solos ene hacer click al botón de Antigüedad de Cliente.

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Este reporte tiene la opción de poder generarlo a una fecha en especifico, quiere decir que genera la información en base a la fecha colocada en el campo Hasta la Fecha.

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Otras opciones que tiene es poder filtra por el tipo de transacciones ya sea si desea ver solo montos positivos o montos negativos.

 

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Y también por los estatus de las transacciones

 

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BALANCE DE CLIENTE EN CARDEX

Dentro del cardex del cliente también encontrara una sección o Div donde se muestra un balance de la CxC del cliente, este balance es calculado por el sistema basado en los montos facturados menos los cobrados y las notas de crédito permitiéndole ver de forma rápida desde que accede al cardes del cliente cuanto es el valor de la cuenta por cobrar del cliente.

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Facturado: Es la sumatoria de todo lo facturado al cliente, ya sea en facturas o notas de debito que agreguen valor a las cuentas por cobrar.
Pagos: Representa la suma de todos los cobros registrados del cliente.
N/C: Es la suma de todas las notas de crédito cargadas a ese cliente.
Cotizaciones: Este monto representa el acumulado en cotizaciones activas o aprobadas que se tienen relacionadas al cliente, pero no afectan el balance de las CxC debido a que son posibles ventas no concretadas, esta linea de detalle tiene la funcionalidad de poder facilitar un pronostico de cuanto se puede facturar a futuro a el cliente en caso se maneje limite de crédito para que no sea sobrepasado.
Abonos: Al igual que las cotizaciones son referencia les no afecta las CxC.
Linea de Crédito: Representa el monto de la linea de credito asignado a los clientes crédito.
Disponible: Es el monto disponible de la linea de crédito menos lo facturado, pronosticado en cotizaciones y abonos mas lo cobrado y notas de crédito.
Porcentaje de Consumo: Equivale a el monto porcentual de consumo del cliente.
Balance Real: Es el valor que representa el balance de las CxC del cliente ya que muestra lo facturado menos lo pagado y notas de crédito.

Si se desea ver a detalle las transacciones que afectan el Balance Real de la CxC del cliente puede dentro del cardex ver el detalle de cada uno en su sección correspondiente.

Facturas

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En esta sección podrá generar el reporte de CxC detallado solo para el cliente que se esta consultando.

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Cobros

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Notas de Débito

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Notas de Crédito

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REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR

Para la visualización del detalle de las cuentas por cobrar de todos los clientes se tiene diseñados reportes que faciliten el análisis de el estatus de la cuenta por cobrar de cada cliente.

En el modulo de Reporte sección de Ventas encontrara los reportes diseñados con el fin de analizar las CXC, encontrara los reportes de:

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CUENTA POR COBRAR DETALLADO AL DIA: Este reporte muestra las transacciones que afectan las cuentas por cobrar de forma detallada por cada cliente, la información que genera el reporte es a el día en que se esta generando el reporte, es decir, el campo de fecha que aparece entre los filtros del reporte tiene la funcionalidad que filtrar las transacciones realizadas hasta la fecha que se indique pero los saldos mostrados es al día en que se haga la consulta.

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Filtros de Reporte: Este reporte posee tres opciones de filtro con las que puede generar la información.

Filtrar por Tipo de Cliente: Se refiere a los distintos tipos de clientes que se clasifican en la tabla de Tipos de Clientes en los cuales se define la cuenta por cobrar. Ver la sección de CLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR de este manual.

Filtrar Por Cliente: Permite filtrar por nombre propio de cada cliente, es decir en el desplegable aparece la lista de todos los clientes donde usted podrá seleccionar uno para analizar.

Filtrar por Montos: Permite decidir si filtrar por montos positivos o montos negativos solamente o ambos a la vez

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CUENTA POR COBRAR DETALLADO: Este reporte muestra las transacciones que afectan las cuentas por cobrar de forma detallada por cada cliente, la información que genera el reporte a diferencia del Reporte de Cuenta por cobrar detallado al día muestra la información a fecha especifica , es decir es simula las transacciones a como estaban a la fecha en especifico colocada en el filtro de fechas.

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Filtros de Reporte: Este reporte posee seis opciones de filtro con las que puede generar la información.
Opciones de Abonos: Permite filtrar el reporte decidiendo si se requiere ver o no los Abonos de los clientes, quiere decir que puede generar el reporte CON abonos o SIN abonos o SOLO los abonos.
Filtrar por Tipo de Cliente: Se refiere a los distintos tipos de clientes que se clasifican en la tabla de Tipos de Clientes en los cuales se define la cuenta por cobrar. Ver la sección de CLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR de este manual.
Filtrar por Montos: Permite decidir si filtrar por montos positivos o montos negativos solamente o ambos a la vez
Filtrar Por Cliente: Permite filtrar por nombre propio de cada cliente, es decir en el desplegable aparece la lista de todos los clientes donde usted podrá seleccionar uno para analizar.
Filtrar por tipo de Cobrador: Permite filtrar por el tipo de cobrador asignado al cliente en caso que lo tenga.
Filtrar Por Cliente padre: Permite filtrar por los clientes padres relacionados a los clientes en caso que se utilice esta clasificación.

CUENTA POR COBRAR AGRUPADO: Este reporte muestra de forma agrupada la información de saldos por cada cliente, a diferencia del reporte detallado que muestra el detalle de cada una de las transacciones este las muestra todas agrupadas por cliente. Muestra la información a fecha especifica , es decir es simula las transacciones a como estaban a la fecha en especifico colocada en el filtro de fechas.

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Filtros de Reporte: Este reporte posee seis opciones de filtro con las que puede generar la información.
Opciones de Abonos: Permite filtrar el reporte decidiendo si se requiere ver o no los Abonos de los clientes, quiere decir que puede generar el reporte CON abonos o SIN abonos o SOLO los abonos.
Filtrar por Tipo de Cliente: Se refiere a los distintos tipos de clientes que se clasifican en la tabla de Tipos de Clientes en los cuales se define la cuenta por cobrar. Ver la sección de CLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR de este manual.
Filtrar por Montos: Permite decidir si filtrar por montos positivos o montos negativos solamente o ambos a la vez
Filtrar Por Cliente: Permite filtrar por nombre propio de cada cliente, es decir en el desplegable aparece la lista de todos los clientes donde usted podrá seleccionar uno para analizar.
Filtrar por tipo de Cobrador: Permite filtrar por el tipo de cobrador asignado al cliente en caso que lo tenga.
Filtrar Por Cliente padre: Permite filtrar por los clientes padres relacionados a los clientes en caso que se utilice esta clasificación.

Importante recalcar que los reportes al Día simulan la transacción a la fecha en que se genera y el filtro solo funciona para considerar los registros que caigan a ese día, a diferencia de los reportes que generan los datos a fecha especifica según la fecha colocada en el filtro.