Close Menu

Configuración

Una vez creado el embarque podemos accesar a las liquidaciones ya creados desde el listado que esta ubicado en:

image-541_med

La pantalla que aparecera:

image-542_med

Para acceder a una liquidación en especifico puede realizarlo con la flecha azul.

 

Una vez dentro de la liquidación podemos ver la siguiente pantalla:

image-543_med
image-544_med

 

A continuación explicamos los botones:

image-545_med

Editar Propiedades, permite poder editar las propiedades del embarque.

Cancelar, Anular el embarque y cerrar dicho documento.

Imprimir Reporte de Retiro Parcial, Imprime un documento el cual se utiliza para control interno de retiros parciales de la liquidaciones. (De no cumplir con sus requerimeintos favor informarlo a su lider de proyectos).

Imprimir Reporte de Liquidaciones permite ver un reporte detallado de la liquidación, sus costos, gastos, compras y segregación a los productos.

Aplicar Gastos permite realizar todos los procesos necesarios para cerrar la liquidacion a nivel operativo y financiero.

Control de Documentos para Corredor le permite realizar proceso de control de los documentos que se estan entregando.

Configuración de Costeo le permite administrar la tabla de calculos para el Tipo de Calculo PESO y VOLUMEN que se esta utilizando.

 

Agregando Gastos a las Liquidaciones

Si se desea agregar un gasto al embarque el mismo se realiza desde la sección de gastos dentro de un embarque.

image-546_med

En esta sección se debe apretar el boton de Editar Gastos el cual nos dara aceso a la siguiente pantalla:

image-547_med
image-548_med

El sistema como podra observar revisa que todos los productos en el cuadro de calculo de liquidación tengan su arancel configurado. Para configurarlo puede ir a la pantalla de Edicion de Liquidación a la sección:

image-506_med

Luego al darle click en el icono image-507_med podemos ver la pantalla:

image-526_med

Seleccione el arancel deseado que aplica a los articulos y proceda con Guardar.

Una vez se cuente con los aranceles configurados la hoja de calculo debe verse de la siguiente manera:

image-527_med

El sistema automaticamente agregara la linea de gasto tipo IMP INTRODUCCION, ya que es el calculo segun la hoja de calculo que da el monto de la importación, sus impuestos y total. Solo requiere agregar al proveedor a la cual cargara el impuesto.

 

Se puede agregar más gastos con el boton de Agregar Gasto, el cual habilitara la siguiente lineas:

image-519_med

 

Cuadro de Calculo de Liquidacion

Llene la linea segun el gasto que va agregar. Agrege un gasto por linea. Debe seleccionar el tipo de Gasto, Su referencia el cual es el numero de factura del gasto, el proveedor a la cual pertenece el gasto, su fecha, alguna nota informativa, su subtotal ITBMS y Total.

Puede agregar la cantidad de gastos que sea necesario para su embarque.

 

Solo se puede agregar gastos a fechas de periodos abiertos, y no se pueden a periodos cerrados.

 

Una vez listo con la segregación de los gastos se debe proceder con guardar con el boton de Guardar. El sistema nos volvera a la pantalla de embarque donde podremos ver el nuevo gasto que hemos seleccionado:

image-528_med

 

Validando los Costos antes de Aplicar una Liquidación

Para validar los costos y la forma en que el sistema los esta aplicando a cada linea de articulo, podemos revisarlo en el boton de image-549_med, recuerde estudiarlo antes de aplicar la liquidación. Al entrar al reporte podremos ver el siguiente reporte:

image-550_med
image-551_med
image-552_med
image-553_med

 

En la primera parte podemos ver las generales de la liquidación. Luego podemos ver un reporte de los productos relacionados a las compras que son parte de la liquidación. En esta parte describimos las columnas:

 

Unidades, Es las unidades del producto.

Codigo, Codigo del producto.

Nombre Nombre del producto.

Compra, La compra a la cual se refiere la linea.

Marca, La marca del producto.

CostoUnidad El costo a la cual se le compro al proveedor.

FOB El FOB es el costo del proveedor a la cual se esta comprando sin flete de ningun tipo.

Otros, Otros son los gastos adicionales como seguros, fletes u otro que se haya agregado a la misma compra del proveedor. Importante es la que se agrega en la sección inferior de toda compra.

CIF, Es la suma entre del FOB y Otros dando el costo unitario que salio el producto del proveedor.

Gastos de Liquidación, Segregación de todos los gastos de la liquidación que se van aplicar al producto especifico.

Landed Cost, Es la suma de los costos CIF más los Gastos de la Liquidación aplicados al producto.

Ult_Compra, El costo Landed de la compra anterior del producto.

Var, Diferencia entre el costo Landed de la Compra anterior y el Landed Cost de la liquidación actual.

Und Recibidas, Unidades recibidas por bodega. Posiblemente este valor vaya cambiando segun el proceso de bodega sea ralizado a la compra.

Monto Recibido, Valorizado de las Unidades recibidas por bodega. Posiblemente este valor vaya cambiando segun el proceso de bodega sea ralizado a la compra.

 

Hoja de Calculo

La hoja de calculo es la parametrización la cual define la base en la cual se debe realizar el calculo porcentual de los gastos relacionados a la liquidación. El mismo depende del campo Tipo_Calculo, el cual puede tener los siguientes valores:

  • MONTO es el predefinido y realiza el la distribucion porcentual de los gastos relacionados al embarque sobre el monto monetario de cada articulo de las compras de la liquidación.
  • PESO, permite la distribucion de los gastos por el peso total de cada articulo de las compras relacionadas a la liquidación.
  • VOLUMEN, es el que distribuye de los gastos por el volumen total de cada articulo de las compras relacionadas a la liquidación.

Es importante definir que para los tipos PESO y VOLUMEN el sistema utiliza una tabla que es parametrizable llamada Hoja de Calculo, el cual solo se permite configurar cuando Tipo_Calculo sea igual a PESO o VOLUMEN. Cuando es MONTO el sistema utiliza el monto definido en las compras relacionadas y no se pueden cambiar a menos que se cambien las mismas compras.

 

En el reporte de la liquidación se puede ver los valores que se contienen en la hoja de calculo:

image-524_med

El mismo puede revisarse para validar que la información en los mismos esten correctos para poder realizar la aplicación de la distribucion de los gastos segun el Tipo_Calculo utilizado en la liquidación.

 

Journal Contable de las Liquidaciones

Es el journal de toda la contabilidad relacionada a la liquidación, en estos casos se divide en dos grupos, las transacciones de los Gastos relacionados a la liquidación junto a las compras relacionadas. Y el grupo de las transacciones de ingreso de inventario:

image-554_med

Para validar que todo este funcionando bien, debemos entender que las transacciones como las compras de inventario, las compras de gastos relacionados son las que alimentan el inventario en transito. Y los registros de ingreso de bodega son los que salen del inventario en transito y se ingresan por productos. Para poder explicar mejor este proceso podemos ver la siguiente imagen:

image-540_med

 

Aplicacion de la Liquidación

Una vez se cuente con todo listo para cerrar el embarque, se puede realizar la aplicacion de la liquidación para que el sistema aplique realmente todos los calculos necesarios a cada una de las compras. Dentro de este proceso de aplicación el sistema realiza las siguientes acciones:

  1. Crea las compras de los gastos relacionados a la liquidación y genera la contabilidad de los mismos.
  2. Realiza el calculo de segregacion porcentual de los gastos a cada uno de los articulos de las compras de inventario relacionadas.
  3. Si los articulos ya fueron ingresados en bodega, el sistema envia a recalcular el ingreso de los mismos ajustando los costos de las unidades agregando los costos de los gastos relacionados en la liquidación.
  4. Cerrar la liquidación para futuras ediciones.

Para realizar la aplicación se debe entrar la liquidación y realizar la aplicación del mismo con el botón:

image-530_med

Una vez realizado podemos ver que la liquidación queda con status:

CERRADA:GASTOS APLICADOS!

Igualmente se puede observar que antes de la aplicación los gastos estaban relacionados a la liquidación pero no se habian procesados o creados sus documentos financieros. Lo cual mostraba:

 

Y luego de la aplicacion podemos ver que el sistema asigno un id nuevo de documento financiero que justifica dicho gasto.

image-555_med

Al entrar al gasto podemos ver el documento que explica su transacción:

image-556_med

 

El cual muestra los detalles a la cual se realizo la transaccion a nivel del proveedor e información seleccionada.

 

Revisión de las relaciones de las Liquidaciones en las Compras de Inventario

Se podra ver los embarques que han sido aplicados a las diferentes compras, en la pantalla de la liquidación:

image-557_med

Luego podremos ver el listado de las compras y dentro de la misma podemos ver en la parte inferior:

image-538_med

 

Podran ver en Otros Costos el valor calculado. Se le puede colocar un click en el campo de otros costos y el sistema abrira la pantalla de los costos relacionados a esa linea como se muestra en la siguiente pantalla:

image-558_med