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Conciliación Bancaria

El modulo de conciliación bancaria es util para realizar cualquier tipo de conciliaciones a cualquier cuenta del sistema. Sin embargo esta enfocado al uso en las cuentas bancarias.

Para acceder el modulo de conciliación:

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Una vez que esta dentro de la pantalla de concilicación bancaria, solo se requiere proceder a configurar los siguientes campos:

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Aqui se selecciona la cuenta contable a la cual se desea concilicar.

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El periodo es la fecha a la cual se desea conciliar. Elconix recomienda conciliar al ultima fecha del mes o periodo. Por ejemplo 30 o 31 de cada mes.

Una vez parametrizado esto proceda a aplicar la configuración al presionar el boton:

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Una vez esto el sistema mostrara un resumen de las transacciones no conciliadas debito y creditos respectivamente:

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Esta pantalla mostrara la primera las transacciones debito de la cuenta y en la segundo cuadro las transacciones credito.

Por ejemplo:

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Esto le permitira poder colocar un ganchito para poder realizar la conciliación de la transacción o de todas las transacciones.

Recuerde que con cada cambio realizado debe realizar un guardar para que los cambios sean reflejados.

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El Recargar Conciliación le permite recargar la pantalla con las mismas configuraciones.
Crear Comporbante Diario le permite realizar un comprobante diario de forma rapida.
Guardar es el que le permite publicar los cambios al sistema.

La sección de abajo es utilizado para controlar la concilicación con el banco.

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Balance Final de E/C es el Balance final de Estado de Cuenta descrito por el banco para el periodo.

El sistema realiza los calculos segun Debito y Credito no Concilicado. Esto define el balance de la cuenta a nivel del Sistema ELCONIX.

Y la Diferencia No Reconciliada es la diferencia entre el Balance de Cuenta (ERP) con el Balance Final de E/C.

 

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El Primer icono es la impresion de la concilicacion de forma Detallada y el segundo icono es la impresión de la conciliación agrupado.

Los campos de exportación a excel de igual forma exporta detallada y agrupado. Igualmente los campos PDF.