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Cobros

En este modulo se lleva el control de todas las transacciones relacionadas a los cobros que realiza a los clientes. Dentro del mismo podrá realizar las acciones de crear, editar listar y asignar los cobros.

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Listar Cobros

Muestra el listado de todos los cobros registrados en el sistema, tanto los creados en el Punto de ventas como en el Web

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Crear Cobros: En esta pantalla permite realizar el registro de los cobros que realizan los clientes ya sean cobros aplicados a facturas directamente o anticipos a la cuenta del cliente.

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Cliente: Muestra el nombre del cliente que esta realizando el pago.

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En esta división de la pantalla se define el tipo de cobro que se realizara:

Cobro a Facturas: Se utiliza para registrar el pago de una factura crédito en su totalidad, con la cual se relaciona al seleccionarla.

Abono a Cuenta: Tiene la funcionalidad de permitir registrar los pagos anticipados o abonos que realiza el cliente a su cuenta.

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Propiedades del Cobro

En la sección de las Propiedades del Cobro se muestran la información general del cobro:

Referencia: Consecutivo interno que puede utilizar para llevar control interno de los cobros.

Fecha: Fecha de recibo del cobro, basado en esta fecha se realiza el asiento contable.

Comentario: Comentario adicional que se desee colocar al cobro.

Tipo: Clasifica los cobros como anticipos o crédito utilizado para el modulo de aplicación de cobros.

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Detalle del cobro es donde se especifica la forma de pago

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Procedimiento para crear un cobro:

Para crear un cobro se debe ir a el link de crear cobros que se encuentra dentro del modulo de Cobros.

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Posterior se muestra la lista de clientes donde debe seleccionar uno para realizar el cobro.

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Al seleccionar el cliente se mostrará la pantalla de creación para el cobro.

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Dependiendo del tipo de cobro que desee crear ya sea Cobro a Factura o Abono a Cuenta se cambia de opción haciendo click al nombre de cada tab.

Si es cobro es a factura deberá seleccionar la (s) factura (s) que el cliente esta pagando.

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Si es cobro es abono a cuenta solo debe colocar el monto recibido

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Para ambos casos se debe colocar el detalle de la forma de pago en la que se realiza el recibo de dinero.

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Según la forma de cobro en que se recibe el dinero se coloca el monto en la casilla correspondiente.

Una vez llenada la información se procede a crear el cobro a través del botón de Crear cobros que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

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Creado el cobro se muestra de la siguiente forma

Cobro a Factura

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Abono a Cuentas

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Entre ambas pantallas existe la diferencia en el estatus en que se guarda cada tipo de cobros, en el caso de los pago a factura el cobro se guarda en estatus CLOSED estatus que indica que esta cerrado y por tanto no puede ser editado. Cuando es un abono su estatus será PEND-APPLY el cual indica esta pendiente por ser aplicado a una factura y la opción de edición queda habilitada.

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Editar: Permite la edición de la información que se encuentra en el corro, solo estará habilitado este botón para cobros tipo Abonos a Cuenta (anticipo), que no estén aplicados por lo cual estarán en estatus Pend- Apply.

Ver journal: Muestra el asiento contable del cobro.

Imprimir: Permite la impresión del recibo de cobro.

Anular: Permite la anulación del cobro.

Atrás: Permite ir hacia la pantalla anterior.

 

OTROS COBROS

Le brinda la opción de poder crear cobros no relacionados a clientes, los cobros creados desde este sub modulo son registros recibidos en caja pero no corresponde a una cuenta por cobrar a clientes Por ejemplo: El cambio de un viático entregado a un empleado el cual devuelve el cambio en la misma caja donde se registran los cobros de los clientes; por lo cual entran en una categorización distinta.

Listar Otros Cobros

Muestra el listado de los cobros realizados cuyo tipo es Otros, este tipo es usado para registrar cobros que se realizan en caja pero no son parte de la venta por ejemplo: Devolución de dinero de viáticos de los colaboradores, cuentas por pagar de los colaboradores, las cuales las recibe la cajera y reporta en su cierre de caja.

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Crear Otros Cobros: Para crear un cobro se debe ir a el link de crear Otros cobros que se encuentra dentro del modulo de Cobros.

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A diferencia de los cobros de clientes al accesar al Crear otros cobros le mostrará la pantalla de creación automáticamente ya que no se requiere relacionar al cobro de este tipo un cliente.

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Cash_Account: Representa la cuenta contable que debita en la transacción que realiza el cobro.

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Esta cuenta es configurada en el Maestro de cuentas en la sección de ventas- Otros Cobros de POS

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Propiedades del cobro: En la sección de las Propiedades del Cobro se muestran la información general del cobro:

Nombre: Se refiere al nombre de la persona que esta entregando el dinero que será registrado en el cobro.

Referencia: Consecutivo interno que puede utilizar para llevar control interno de los cobros.

Fecha: Fecha de recibo del cobro, basado en esta fecha se realiza el asiento contable.

Comentario: Comentario adicional que se desee colocar al cobro.

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Detalle de cobro: En esta sección se detalla el concepto del cobro que se esta realizando, tiene la particularidad que es clasificado por TIPO de detalle, este tipo determina la categorización de las distintas situaciones por la cual se recibe un cobro tipo Otros adicional que se relaciona la cuenta contable que deba ser afectada según el tipo de cobro.

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Para parametrizar los tipos debe utilizar la tabla Configuración de tipos de cobros para cobros especiales que se encuentra en el Modulo de Configuración-Administrador de Tablas

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Una vez se tiene toda la información llenada s puede proceder a crear el cobro con el botón de Crear Cobro que esta a mano derecha de la pantalla.

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Imprimir: Permite la impresión del recibo de cobro.

Atrás: Permite ir hacia la pantalla anterior.

Editar: Permite la edición de la información que se encuentra en el corro, solo estará habilitado este botón para cobros tipo Abonos a Cuenta (anticipo), que no estén aplicados por lo cual estarán en estatus Pend- Apply.

Ver journal: Muestra el asiento contable del cobro.

ASIGNACION DE COBROS

Este modulo le permite realizar la aplicación de aquellos cobros que se han recibido de forma anticipada o como abonos a cuentas de los clientes crédito.

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Listar Asignación de Cobros Crédito: Muestra el listado de los cobros de asignación, esta lista tiene la opción de búsqueda que le permite de forma fácil y rápida buscar cualquier aplicación de cobro que haya realizado.

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Crear Asignación de Cobros Crédito: Para la creación de la asignación de Cobros Crédito se mostrará el listado de los clientes que tengan facturas, cobros, notas de crédito o débito que estén pendientes por ser aplicadas.

Debe seleccionar el cliente al que se le realizara la aplicación (se selecciona a través de la fecha azul que esta al lado del nombre del cliente).

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Al seleccionar el cliente se muestra la pantalla de creación de la Asignación, en esta pantalla podrá guardar la información general del documento, ver el balance de la cxc del cliente y seleccionar los documentos que deben aplicarse.

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Cliente: Es el nombre del Cliente al cual se le realizara la asignación.

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Balance con el Cliente: Muestra el balance de las cxc de el cliente.

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Propiedades de la Asignación: Es la información básica del documento, donde se coloca el numero de referencia, fecha y comentario.

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Cobro a Facturas: Se muestran todos los documentos pendientes del cliente como factura, cobros, notas de crédito.

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Para seleccionar los documentos debe hacer click a los cuadros que están a mano izquierda de la pantalla al lado de cada documento

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El sistema de forma automatica cargara los montos de cada documento en la columna de total, si el monto de los cobros o abonos es mayor a el monto de la factura puede editar en la columna de total el monto para igualarlo, esto indicara que de ese cobro anticipado se utilizara parcialmente aplicado a una factura o varias facturas que serán las que seleccione del listado.

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NOTA:

El monto total de la aplicación debe ser 0.00 para por guardar el documento y los totales de los registros que sean cobros o notas de crédito deben ser colocados en negativos. Para ambos casos el sistema le mostrará una alerta indicando estas validaciones si se da el caso.

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Una vez guardados los datos se procede a crear la asignación de cobro con el botón crear asignación

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Se mostrara entonces la pantalla de la asignación con el ID consecutivo otorgado por el sistema y la información suministrada en la creación.

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Editar: Permite la edición de el documento.

Ver Journal: Muestra el asiento contable que se registra con la creación de la asignación.

Imprimir: Muestra el imprimible del comprobante de la asignación.

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Anular: Permite anular el registro cancelando el asiento contable realizado.